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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 403.00 | 49 548.00 | 7 855.00 | 57 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 7 556.00 | 3 877.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 190.00 | | 1 828 190.00 | 1 828 190.00 |
AP Constructions | 180 106.00 | 175 110.00 | 4 996.00 | 180 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 681.00 | 63 233.00 | 11 447.00 | 74 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 182.00 | 829 340.00 | 775 842.00 | 1 605 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 783.00 | 1 124 788.00 | 2 707 995.00 | 3 832 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 457.00 | | 369 457.00 | 369 457.00 |
BZ Autres créances | 95 975.00 | | 95 975.00 | 95 975.00 |
CF Disponibilités | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 879.00 | | 536 879.00 | 536 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 661.00 | 1 124 788.00 | 3 244 873.00 | 4 369 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
DH Report à nouveau | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 819.00 | 156 196.00 | | 88 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 981.00 | 77 062.00 | | 63 981.00 |
DL TOTAL (I) | 485 001.00 | 465 097.00 | | 485 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 058.00 | 302 401.00 | | 851 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 620.00 | 1 598 786.00 | | 1 146 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 406.00 | 93 126.00 | | 221 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 170.00 | 65 743.00 | | 242 170.00 |
EA Autres dettes | 298 620.00 | 225 144.00 | | 298 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 873.00 | 2 285 200.00 | | 2 759 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 873.00 | 2 750 297.00 | | 3 244 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 146 620.00 | | | 1 146 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 858.00 | | 3 063 335.00 | 2 408 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 413.00 | 75 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 413.00 | 3 832 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 639 622.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 326.00 | | 1 305 643.00 | 554 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 532.00 | | 60 667.00 | 1 654 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 230.00 | 958 655.00 | | 166 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 231.00 | 901 553.00 | | 166 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 239.00 | 1 445 239.00 | | 1 445 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
UX Autres créances clients | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 058.00 | 213 882.00 | 637 176.00 | 851 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 975.00 | 95 975.00 | | 95 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 259.00 | 498 592.00 | 75 667.00 | 574 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 873.00 | 2 122 697.00 | 637 176.00 | 2 759 873.00 |