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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 9 736.00 | 1 697.00 | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 190.00 | | 1 828 190.00 | 1 828 190.00 |
AP Constructions | 165 624.00 | 163 440.00 | 2 184.00 | 165 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 319.00 | 71 448.00 | 12 870.00 | 84 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 857.00 | 1 139 111.00 | 487 747.00 | 1 626 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 863.00 | 1 441 138.00 | 2 406 725.00 | 3 847 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 910.00 | | 415 910.00 | 415 910.00 |
BZ Autres créances | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 368.00 | | 618 368.00 | 618 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 232.00 | 1 441 138.00 | 3 025 094.00 | 4 466 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 664.00 | 85 839.00 | | 49 664.00 |
DH Report à nouveau | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 069.00 | 163 825.00 | | 342 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 819.00 | 50 900.00 | | 37 819.00 |
DL TOTAL (I) | 661 390.00 | 532 403.00 | | 661 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 778.00 | 1 248 821.00 | | 1 033 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 921.00 | 544 450.00 | | 586 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 287.00 | 357 325.00 | | 297 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 326.00 | 318 390.00 | | 206 326.00 |
EA Autres dettes | 239 392.00 | 264 370.00 | | 239 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 703.00 | 2 733 356.00 | | 2 363 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 094.00 | 3 265 758.00 | | 3 025 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 940.00 | 2 199 578.00 | | 1 620 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 992.00 | | 27 407.00 | 3 837 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 052.00 | 74 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 535.00 | 3 847 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 1 876 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 623.00 | | | 1 839 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 133.00 | | 27 150.00 | 1 864 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 833.00 | | 256.00 | 76 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 731.00 | 163 889.00 | 14 483.00 | 1 291 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 950.00 | 3 453.00 | | 53 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | 1 090.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 135.00 | 159 346.00 | 14 483.00 | 1 229 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 287.00 | 297 287.00 | | 297 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 326.00 | 206 326.00 | | 206 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 313.00 | 826 313.00 | | 826 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 917.00 | | 73 917.00 | 73 917.00 |
UX Autres créances clients | 415 910.00 | 415 910.00 | | 415 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 778.00 | 291 015.00 | 742 763.00 | 1 033 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 043.00 | | | 215 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 203.00 | 526 286.00 | 73 917.00 | 600 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 703.00 | 1 620 940.00 | 742 763.00 | 2 363 703.00 |