| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 993.00 | 152 236.00 | 28 757.00 | 180 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 185.00 | 423 599.00 | 108 585.00 | 532 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 607.00 | 583 144.00 | 1 005 463.00 | 1 588 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | 535.00 | 24 648.00 | 25 182.00 |
BZ Autres créances | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 553.00 | 535.00 | 121 018.00 | 121 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 160.00 | 583 678.00 | 1 126 481.00 | 1 710 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 010.00 | 360 007.00 | | 342 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001.00 | 12 003.00 | | 48 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | 3 526.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 414 865.00 | 397 536.00 | | 414 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 308.00 | 192 258.00 | | 220 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 345.00 | 446 423.00 | | 369 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 51 439.00 | | 58 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 912.00 | 65 617.00 | | 49 912.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | 7 089.00 | | 12 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | 122.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 616.00 | 762 947.00 | | 711 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 481.00 | 1 160 483.00 | | 1 126 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 118.00 | 665 965.00 | | 599 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 803.00 | 10 193.00 | | 16 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 338.00 | | 995 338.00 | 995 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 338.00 | | 995 338.00 | 995 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 885.00 | 13 133.00 | | 8 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 212.00 | 15 979.00 | | 19 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 988.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 3 368.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 3 368.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -2 380.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 969.00 | 1 013 938.00 | | 1 005 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 968.00 | 1 001 935.00 | | 957 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 001.00 | 12 003.00 | | 48 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 846.00 | | 14 761.00 | 1 573 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 417.00 | | 14 761.00 | 698 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417.00 | 45 727.00 | | 537 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 109.00 | 45 727.00 | | 530 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 572.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 572.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | 572.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 887.00 | 90 388.00 | 83 784.00 | 202 887.00 |
VI Groupe et associés | 368 920.00 | 368 920.00 | | 368 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VP Divers | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 417.00 | 85 839.00 | 578.00 | 86 417.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 616.00 | 599 118.00 | 83 784.00 | 711 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 487.00 | 15 449.00 | | 14 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | 17 246.00 | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 216 103.00 | 232 984.00 | | 216 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 205.00 | 189 766.00 | | 184 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 754.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 561.00 | 37 417.00 | | 54 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 149.00 | 13 889.00 | | 14 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 636.00 | 29 338.00 | | 28 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 834.00 | 100 708.00 | | 100 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 190.00 | 85 077.00 | | 82 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 091.00 | 477 413.00 | | 474 091.00 |