| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 317.00 | 178 859.00 | 26 459.00 | 205 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 028.00 | 559 493.00 | 96 535.00 | 656 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 945.00 | 745 660.00 | 991 285.00 | 1 736 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BZ Autres créances | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 76 850.00 | | 76 850.00 | 76 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 923.00 | | 252 923.00 | 252 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 868.00 | 745 660.00 | 1 244 208.00 | 1 989 868.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 962.00 | 468 834.00 | | 448 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | -19 873.00 | | 15 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 621.00 | 471 128.00 | | 486 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 291.00 | 473 225.00 | | 423 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 154.00 | 233 948.00 | | 232 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 70 198.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 94 593.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 4 022.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | 446.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 587.00 | 876 432.00 | | 757 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 208.00 | 1 347 560.00 | | 1 244 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 868.00 | 496 367.00 | | 409 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 070.00 | | 5 429.00 | 1 750 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 555.00 | 1 736 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 555.00 | 861 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 471.00 | | 5 429.00 | 874 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 888.00 | 30 326.00 | 18 555.00 | 733 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 580.00 | 30 326.00 | 18 555.00 | 726 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 678.00 | 74 959.00 | 342 591.00 | 422 678.00 |
VI Groupe et associés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VP Divers | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 866.00 | 72 527.00 | 9 339.00 | 81 866.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 587.00 | 409 868.00 | 342 591.00 | 757 587.00 |