| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 093.00 | 166 861.00 | 34 232.00 | 201 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 835.00 | 487 920.00 | 74 915.00 | 562 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 528.00 | 662 090.00 | 977 438.00 | 1 639 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 794.00 | | 56 794.00 | 56 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 012.00 | 662 090.00 | 1 121 922.00 | 1 784 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 175.00 | 360 011.00 | | 398 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 642.00 | 60 165.00 | | 78 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 510.00 | 2 182.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 500 327.00 | 444 357.00 | | 500 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 731.00 | 274 904.00 | | 235 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 279.00 | 246 679.00 | | 261 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 944.00 | 45 932.00 | | 56 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 642.00 | 57 174.00 | | 53 642.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 12 259.00 | | 13 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711.00 | 868.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 595.00 | 637 816.00 | | 621 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 922.00 | 1 082 173.00 | | 1 121 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 007.00 | 437 364.00 | | 444 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | 7 694.00 | | 5 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 014.00 | | 1 121 014.00 | 1 121 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 014.00 | | 1 121 014.00 | 1 121 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 631.00 | 21 206.00 | | 16 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 045.00 | 26 727.00 | | 32 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | 1 275.00 | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 48.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 720.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 720.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | 12 076.00 | | 18 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 949.00 | 1 092 591.00 | | 1 139 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 307.00 | 1 032 426.00 | | 1 061 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 642.00 | 60 165.00 | | 78 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 113.00 | | 43 415.00 | 1 596 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 684.00 | | 43 245.00 | 720 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 121.00 | | 170.00 | 13 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 312.00 | 39 778.00 | | 622 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 004.00 | 39 778.00 | | 615 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 641.00 | 28 017.00 | 88 456.00 | 129 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 090.00 | 30 126.00 | 75 964.00 | 106 090.00 |
VI Groupe et associés | 261 149.00 | 261 149.00 | | 261 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 375.00 | | | 62 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VP Divers | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 595.00 | 444 007.00 | 164 420.00 | 621 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 430.00 | 14 565.00 | | 17 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 024.00 | 25 162.00 | | 18 024.00 |
ST Autres comptes | 204 960.00 | 205 985.00 | | 204 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 059.00 | 212 225.00 | | 211 059.00 |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 190.00 | 2 231.00 | | 3 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 319.00 | 63 426.00 | | 56 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 890.00 | 14 174.00 | | 13 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 320.00 | 28 739.00 | | 31 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 703.00 | 108 251.00 | | 123 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 698.00 | 90 834.00 | | 85 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 553.00 | 509 107.00 | | 493 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |