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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 943.00 | 185 439.00 | 30 504.00 | 215 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 528.00 | 541 142.00 | 117 386.00 | 658 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 070.00 | 733 888.00 | 1 016 182.00 | 1 750 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 256 050.00 | | 256 050.00 | 256 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 378.00 | | 331 378.00 | 331 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 448.00 | 733 888.00 | 1 347 560.00 | 2 081 448.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 834.00 | 460 817.00 | | 468 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 873.00 | 8 017.00 | | -19 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 838.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 471 128.00 | 491 672.00 | | 471 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 225.00 | 249 632.00 | | 473 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 948.00 | 242 895.00 | | 233 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 71 188.00 | | 70 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 593.00 | 74 034.00 | | 94 593.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 15 019.00 | | 4 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | 220.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 432.00 | 652 987.00 | | 876 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 560.00 | 1 144 659.00 | | 1 347 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 367.00 | 454 711.00 | | 496 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 679.00 | | 35 391.00 | 1 714 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 308.00 | | | 862 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 080.00 | | 35 391.00 | 839 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 781.00 | 34 107.00 | | 699 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 473.00 | 34 107.00 | | 692 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 270.00 | 23 077.00 | 68 193.00 | 91 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 955.00 | 70 083.00 | 256 821.00 | 381 955.00 |
VI Groupe et associés | 231 791.00 | 231 791.00 | | 231 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VP Divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 847.00 | 71 508.00 | 9 339.00 | 80 847.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 432.00 | 496 367.00 | 325 014.00 | 876 432.00 |