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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 663.00 | 176 299.00 | 26 364.00 | 202 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 360.00 | 516 174.00 | 88 186.00 | 604 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 679.00 | 699 781.00 | 1 014 897.00 | 1 714 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BZ Autres créances | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 440.00 | 699 781.00 | 1 144 659.00 | 1 844 440.00 |
CU Autres participations | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 817.00 | 398 175.00 | | 460 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | 78 642.00 | | 8 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838.00 | 1 510.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 491 672.00 | 500 327.00 | | 491 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 632.00 | 235 731.00 | | 249 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 895.00 | 261 279.00 | | 242 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 56 944.00 | | 71 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 034.00 | 53 642.00 | | 74 034.00 |
EA Autres dettes | 15 019.00 | 13 288.00 | | 15 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 711.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 987.00 | 621 595.00 | | 652 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 659.00 | 1 121 922.00 | | 1 144 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 711.00 | 444 007.00 | | 454 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 528.00 | | 75 151.00 | 1 639 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 308.00 | | 32 057.00 | 862 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 929.00 | | 43 094.00 | 763 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 090.00 | 37 691.00 | | 662 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 782.00 | 37 691.00 | | 654 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 389.00 | 40 510.00 | 56 834.00 | 102 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 242.00 | 10 845.00 | 136 397.00 | 147 242.00 |
VI Groupe et associés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 020.00 | 112 681.00 | 9 339.00 | 122 020.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 987.00 | 454 711.00 | 193 231.00 | 652 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 429.00 | 17 430.00 | | 23 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 593.00 | 18 024.00 | | 21 593.00 |
ST Autres comptes | 198 686.00 | 204 960.00 | | 198 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 422.00 | 211 059.00 | | 215 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 190.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 371.00 | 56 319.00 | | 55 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 855.00 | 13 890.00 | | 14 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 284.00 | 31 320.00 | | 38 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 544.00 | 123 703.00 | | 111 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 368.00 | 85 698.00 | | 83 368.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 072.00 | 493 553.00 | | 491 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |