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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 731.00 | 103 144.00 | 24 587.00 | 127 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 731.00 | 103 144.00 | 24 587.00 | 127 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 227.00 | | 145 227.00 | 145 227.00 |
BZ Autres créances | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
CF Disponibilités | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 038.00 | | 360 038.00 | 360 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 769.00 | 103 144.00 | 384 624.00 | 487 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 390.00 | 75 467.00 | | 69 390.00 |
DL TOTAL (I) | 79 290.00 | 85 367.00 | | 79 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 631.00 | 80 201.00 | | 61 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 75 164.00 | | 117 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 783.00 | 112 051.00 | | 122 783.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 3 747.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 335.00 | 271 163.00 | | 305 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 624.00 | 356 531.00 | | 384 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 779.00 | 220 784.00 | | 279 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 280.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 960.00 | 127 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 960.00 | 127 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 167.00 | 35 554.00 | 60 576.00 | 128 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 167.00 | 35 554.00 | 60 576.00 | 128 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 145 227.00 | | | 145 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 308.00 | 35 752.00 | 25 556.00 | 61 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 335.00 | 279 779.00 | 25 556.00 | 305 335.00 |