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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 928.00 | 4 937.00 | 56 991.00 | 61 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 790.00 | 2 600.00 | 50 189.00 | 52 790.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 719.00 | 7 538.00 | 167 181.00 | 174 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 385.00 | | 566 385.00 | 566 385.00 |
BZ Autres créances | 320 742.00 | | 320 742.00 | 320 742.00 |
CF Disponibilités | 254 392.00 | | 254 392.00 | 254 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 330.00 | | 1 237 330.00 | 1 237 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 049.00 | 7 538.00 | 1 404 511.00 | 1 412 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
DL TOTAL (I) | 467 725.00 | | | 467 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 692.00 | | | 98 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 452.00 | | | 408 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 907.00 | | | 396 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 785.00 | | | 936 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 511.00 | | | 1 404 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 250.00 | | | 862 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997.00 | | 173 721.00 | 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | | 113 721.00 | 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 6 540.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 6 540.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 452.00 | 408 452.00 | | 408 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 234.00 | 242 234.00 | | 242 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 385.00 | 566 385.00 | | 566 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VB T. V. A. | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 233.00 | 23 698.00 | 73 691.00 | 98 233.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 937.00 | 977 937.00 | 60 000.00 | 1 037 937.00 |
VW T.V.A. | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 785.00 | 862 250.00 | 73 691.00 | 936 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
ST Autres comptes | 2 328 777.00 | | | 2 328 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 465.00 | | | 620 465.00 |
YT Sous‐traitance | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 532.00 | | | 357 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 118.00 | | | 597 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 995 196.00 | | | 2 995 196.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |