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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 469.00 | 64 294.00 | 14 175.00 | 78 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 469.00 | 64 294.00 | 14 175.00 | 78 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 028.00 | | 164 028.00 | 164 028.00 |
BZ Autres créances | 183 762.00 | | 183 762.00 | 183 762.00 |
CF Disponibilités | 150 998.00 | | 150 998.00 | 150 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 769.00 | | 513 769.00 | 513 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 238.00 | 64 294.00 | 527 944.00 | 592 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 447.00 | 69 390.00 | | 102 447.00 |
DL TOTAL (I) | 128 347.00 | 79 290.00 | | 128 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 658.00 | 61 631.00 | | 51 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 093.00 | 117 284.00 | | 165 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 174.00 | 122 783.00 | | 180 174.00 |
EA Autres dettes | | 3 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 925.00 | 305 335.00 | | 396 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 944.00 | 384 624.00 | | 527 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 839.00 | 279 779.00 | | 366 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 323.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 731.00 | | 40 133.00 | 127 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 543.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 395.00 | 78 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 852.00 | 78 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 731.00 | | 34 590.00 | 127 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 144.00 | 29 894.00 | 68 744.00 | 103 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 144.00 | 29 894.00 | 68 744.00 | 103 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
UX Autres créances clients | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VC Groupe et associés | 63 984.00 | | | 63 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 208.00 | 21 122.00 | 30 086.00 | 51 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 772.00 | 362 772.00 | | 362 772.00 |
VW T.V.A. | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 925.00 | 366 839.00 | 30 086.00 | 396 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |