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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 794.00 | 203.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 997.00 | 794.00 | 203.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 734.00 | | 378 734.00 | 378 734.00 |
BZ Autres créances | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 136.00 | | 320 136.00 | 320 136.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 351.00 | | 609 351.00 | 609 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 348.00 | 794.00 | 609 554.00 | 610 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 830.00 | | | 245 830.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 649.00 | | | 468 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 554.00 | | | 609 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035.00 | | 800.00 | 3 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 800.00 | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 1 153.00 | 2 838.00 | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 153.00 | 2 838.00 | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 378 734.00 | 378 734.00 | | 378 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 787.00 | 6 068.00 | 7 719.00 | 13 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 145.00 | 92 145.00 | | 92 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 474.00 | 604 474.00 | | 604 474.00 |
VW T.V.A. | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 649.00 | 460 930.00 | 7 719.00 | 468 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
ST Autres comptes | 1 571 408.00 | | | 1 571 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 006.00 | | | 409 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 125.00 | | | 528 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 301.00 | | | 305 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 185.00 | | | 381 185.00 |
ZE Dividendes | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 442.00 | | | 2 019 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |