| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 2 478.00 | 557.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035.00 | 2 478.00 | 557.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 351.00 | | 230 351.00 | 230 351.00 |
BZ Autres créances | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CF Disponibilités | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 785.00 | | 594 785.00 | 594 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 820.00 | 2 478.00 | 595 342.00 | 597 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 900.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 850.00 | 102 447.00 | | 170 850.00 |
DL TOTAL (I) | 198 350.00 | 128 347.00 | | 198 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 672.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 672.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 096.00 | 51 658.00 | | 31 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 165 093.00 | | 159 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 105.00 | 180 174.00 | | 206 105.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 992.00 | 396 925.00 | | 396 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 342.00 | 527 944.00 | | 595 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 703.00 | 366 839.00 | | 382 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 450.00 | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 433.00 | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 433.00 | 3 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 294.00 | 1 367.00 | 63 183.00 | 64 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 294.00 | 1 367.00 | 63 183.00 | 64 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 230 351.00 | 230 351.00 | | 230 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VC Groupe et associés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 608.00 | 16 319.00 | 14 289.00 | 30 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 544.00 | 439 544.00 | | 439 544.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 992.00 | 382 703.00 | 14 289.00 | 396 992.00 |