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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 708.00 | 924.00 | 10 784.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 209.00 | 3 035 612.00 | 2 785 597.00 | 5 821 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 1 724 791.00 | 43 997.00 | 1 680 794.00 | 1 724 791.00 |
CF Disponibilités | 831 710.00 | | 831 710.00 | 831 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 501.00 | 43 997.00 | 2 608 505.00 | 2 652 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 710.00 | 3 079 608.00 | 5 394 102.00 | 8 473 710.00 |
CU Autres participations | 5 809 502.00 | 3 034 688.00 | 2 774 813.00 | 5 809 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DG Autres réserves | 1 872 133.00 | 409 389.00 | | 1 872 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 186.00 | 1 462 744.00 | | 884 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 520.00 | 3 260 333.00 | | 4 144 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 795.00 | 46 388.00 | | 1 039 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 387 103.00 | | 191 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | 65 435.00 | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 582.00 | 499 426.00 | | 1 249 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 102.00 | 3 759 759.00 | | 5 394 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 582.00 | 499 426.00 | | 1 249 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 754 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 856 522.00 | 1 674 715.00 | | 3 856 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857 880.00 | 1 674 715.00 | | 3 857 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512 028.00 | 215 528.00 | | 512 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 028.00 | 215 528.00 | | 512 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345 852.00 | 1 459 187.00 | | 3 345 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 989.00 | 42 908.00 | | 35 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 943.00 | 1 990 708.00 | | 4 273 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 757.00 | 527 964.00 | | 3 389 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 186.00 | 1 462 744.00 | | 884 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 352.00 | 191 352.00 | | 191 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 795.00 | 1 039 795.00 | | 1 039 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 791.00 | 1 820 791.00 | | 1 820 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 582.00 | 1 249 582.00 | | 1 249 582.00 |