| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 389.00 | 1 752.00 | 15 636.00 | 17 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 388 344.00 | 372 228.00 | 3 016 116.00 | 3 388 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 405 733.00 | 373 980.00 | 3 031 752.00 | 3 405 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 358.00 | | 373 358.00 | 373 358.00 |
072 Créances – Autres | 2 693 605.00 | 43 996.00 | 2 649 608.00 | 2 693 605.00 |
084 Disponibilités | 799 993.00 | | 799 993.00 | 799 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 866 957.00 | 43 996.00 | 3 822 960.00 | 3 866 957.00 |
110 Total général Actif | 7 272 690.00 | 417 977.00 | 6 854 713.00 | 7 272 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 262 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 126 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 756 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 158 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 415 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 112 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 281 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 854 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 394 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 795 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 620 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 132.00 | | | 451 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 132.00 | | | 451 132.00 |
242 Autres charges externes. | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 765.00 | | | 280 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
280 Produits financiers | 2 809 353.00 | | | 2 809 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 341 116.00 | | | 1 341 116.00 |
294 Charges financières | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 145 697.00 | | | 3 145 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 683.00 | | | 69 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013 683.00 | | | 1 013 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 724 540.00 | | | 724 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 145 697.00 | | | 3 145 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 821 209.00 | | | 5 821 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730 222.00 | | | 730 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 145 697.00 | | | 3 145 697.00 |