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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 4 240.00 | 27 949.00 | 32 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 637 947.00 | 464 926.00 | 3 173 021.00 | 3 637 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 136.00 | 469 166.00 | 3 306 970.00 | 3 776 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BZ Autres créances | 5 500 335.00 | 16 406.00 | 5 483 929.00 | 5 500 335.00 |
CF Disponibilités | 270 567.00 | | 270 567.00 | 270 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 804 402.00 | 16 406.00 | 5 787 995.00 | 5 804 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 538.00 | 485 572.00 | 9 094 965.00 | 9 580 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DG Autres réserves | 4 023 475.00 | 4 023 475.00 | | 4 023 475.00 |
DH Report à nouveau | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 787.00 | -13 277.00 | | 1 191 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 185.00 | 5 398 398.00 | | 6 590 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 569.00 | 1 700 120.00 | | 1 668 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 134.00 | 562 299.00 | | 709 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 078.00 | 134 304.00 | | 98 078.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 780.00 | 2 425 723.00 | | 2 504 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 965.00 | 7 824 121.00 | | 9 094 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 097.00 | 74 998.00 | | 1 006 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 097.00 | -2.00 | | 1 006 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 643.00 | 464 296.00 | | 1 476 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 856.00 | 477 574.00 | | 284 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 787.00 | -13 277.00 | | 1 191 787.00 |