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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 189.00 | 5 898.00 | 26 291.00 | 32 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 936 905.00 | 262 015.00 | 7 674 889.00 | 7 936 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 946.00 | | 216 946.00 | 216 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 040.00 | 267 913.00 | 7 918 126.00 | 8 186 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 9 852 252.00 | 16 406.00 | 9 835 846.00 | 9 852 252.00 |
CF Disponibilités | 220 883.00 | | 220 883.00 | 220 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 289 951.00 | 16 406.00 | 10 273 545.00 | 10 289 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 475 991.00 | 284 319.00 | 18 191 671.00 | 18 475 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493 398.00 | 1 493 398.00 | | 1 493 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 443 214.00 | 3 443 214.00 | | 3 443 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 340.00 | 126 200.00 | | 149 340.00 |
DG Autres réserves | 7 988 429.00 | 5 201 985.00 | | 7 988 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 554.00 | 2 809 583.00 | | 774 554.00 |
DL TOTAL (I) | 13 848 934.00 | 13 074 380.00 | | 13 848 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 143.00 | 1 854 058.00 | | 3 518 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 230.00 | 859 213.00 | | 489 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 365.00 | 939 623.00 | | 222 365.00 |
EA Autres dettes | 112 999.00 | 29 000.00 | | 112 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 737.00 | 3 681 894.00 | | 4 342 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 191 671.00 | 16 756 274.00 | | 18 191 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 792 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 376.00 | 1 053 463.00 | | 553 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 326.00 | 817 969.00 | | 206 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 051.00 | 235 494.00 | | 347 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 933.00 | 905 654.00 | | 145 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 248.00 | 4 746 956.00 | | 2 101 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 695.00 | 1 937 372.00 | | 1 326 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 554.00 | 2 809 583.00 | | 774 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 084.00 | 829.00 | | 267 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 829.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
6T Sur comptes clients | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 421.00 | | | 278 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 230.00 | 489 230.00 | | 489 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631 142.00 | 3 631 142.00 | | 3 631 142.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VP Divers | 9 852 252.00 | 9 852 252.00 | | 9 852 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 069 068.00 | 10 069 068.00 | | 10 069 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 342 737.00 | 4 342 737.00 | | 4 342 737.00 |