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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 389.00 | 2 582.00 | 14 807.00 | 17 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 709.00 | 431 025.00 | 3 240 685.00 | 3 671 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
BZ Autres créances | 4 300 780.00 | 18 506.00 | 4 282 274.00 | 4 300 780.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 461.00 | 18 506.00 | 4 398 955.00 | 4 417 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 171.00 | 449 531.00 | 7 639 640.00 | 8 089 171.00 |
CU Autres participations | 3 554 320.00 | 428 443.00 | 3 125 877.00 | 3 554 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
DG Autres réserves | 3 770 003.00 | 2 756 320.00 | | 3 770 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 472.00 | 1 013 683.00 | | 253 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 411 675.00 | 5 158 203.00 | | 5 411 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 703.00 | 1 112 539.00 | | 1 690 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 606.00 | 415 018.00 | | 379 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 657.00 | 98 954.00 | | 102 657.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 70 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 965.00 | 1 696 510.00 | | 2 227 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 639 640.00 | 6 854 713.00 | | 7 639 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 965.00 | 1 696 510.00 | | 2 227 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 999.00 | | 364 999.00 | 364 999.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 25 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 076.00 | 1 341 116.00 | | 456 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 076.00 | 1 341 116.00 | | 456 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 397.00 | 3 145 697.00 | | 416 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 397.00 | 3 145 697.00 | | 416 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 679.00 | -1 804 581.00 | | 39 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 399.00 | 69 683.00 | | 80 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 320.00 | 4 601 603.00 | | 993 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 848.00 | 3 587 919.00 | | 739 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 472.00 | 1 013 683.00 | | 253 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 140 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 606.00 | 379 606.00 | | 379 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 703.00 | 1 745 703.00 | | 1 745 703.00 |
UX Autres créances clients | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
VP Divers | 4 300 780.00 | | | 4 300 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 006.00 | 4 408 006.00 | | 4 408 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 965.00 | 2 227 965.00 | | 2 227 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |