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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 317.00 | | 1 103 317.00 | 1 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 892.00 | 7 413.00 | 14 479.00 | 21 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 209.00 | 7 413.00 | 1 117 796.00 | 1 125 209.00 |
BT Marchandises | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
BZ Autres créances | 61 754.00 | | 61 754.00 | 61 754.00 |
CF Disponibilités | 454 764.00 | | 454 764.00 | 454 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 813.00 | | 641 813.00 | 641 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 022.00 | 7 413.00 | 1 759 609.00 | 1 767 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 134.00 | 382 697.00 | | 118 134.00 |
DL TOTAL (I) | 676 832.00 | 558 697.00 | | 676 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 860.00 | 393 476.00 | | 882 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 435.00 | 890 829.00 | | 127 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 51 564.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 189 049.00 | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 777.00 | 1 524 917.00 | | 1 082 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 609.00 | 2 083 614.00 | | 1 759 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 342.00 | 1 347 413.00 | | 275 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048.00 | | 1 124 737.00 | 1 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 1 125 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | | 21 324.00 | 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 96.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 7 000.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 7 000.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 233.00 | 74 797.00 | 308 479.00 | 882 233.00 |
VI Groupe et associés | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 064.00 | | | 473 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 777.00 | 275 342.00 | 308 479.00 | 1 082 777.00 |