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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 317.00 | | 1 103 317.00 | 1 103 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 96.00 | 820.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 473.00 | 38 993.00 | 20 480.00 | 59 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 802.00 | 39 089.00 | 1 124 713.00 | 1 163 802.00 |
BT Marchandises | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 205 217.00 | | 205 217.00 | 205 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 254.00 | | 1 192 254.00 | 1 192 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 056.00 | 39 089.00 | 2 316 967.00 | 2 356 056.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 888 764.00 | 688 586.00 | | 888 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 955.00 | 200 178.00 | | 240 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 719.00 | 1 064 764.00 | | 1 305 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 543.00 | 732 241.00 | | 655 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 200.00 | 209 952.00 | | 196 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 598.00 | 68 809.00 | | 71 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 86 390.00 | | 87 715.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 248.00 | 1 097 584.00 | | 1 011 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 967.00 | 2 162 348.00 | | 2 316 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 984.00 | | 2 818.00 | 1 160 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 317.00 | | | 1 103 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 571.00 | | 2 818.00 | 57 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 653.00 | 8 436.00 | | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | 8 436.00 | | 30 653.00 |