| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 317.00 | | 1 103 317.00 | 1 103 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 463.00 | 453.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 55 978.00 | 5 053.00 | 61 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 360.00 | 56 441.00 | 1 108 920.00 | 1 165 360.00 |
BT Marchandises | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 545.00 | | 1 183 545.00 | 1 183 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 906.00 | 56 441.00 | 2 292 465.00 | 2 348 906.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 961 021.00 | 1 129 719.00 | | 961 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 399.00 | 301 303.00 | | 332 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 421.00 | 1 607 021.00 | | 1 469 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 312.00 | 577 904.00 | | 499 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 384.00 | 190 385.00 | | 167 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 68 487.00 | | 54 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 720.00 | 108 351.00 | | 101 720.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 044.00 | 945 318.00 | | 823 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 465.00 | 2 552 340.00 | | 2 292 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 587.00 | 446 362.00 | | 403 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 777.00 | | 583.00 | 1 164 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 317.00 | | | 1 103 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 364.00 | | 583.00 | 61 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 875.00 | 8 565.00 | | 47 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 875.00 | 8 565.00 | | 47 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 957.00 | 79 499.00 | 327 871.00 | 498 957.00 |
VI Groupe et associés | 167 384.00 | 167 384.00 | | 167 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 044.00 | 403 587.00 | 327 871.00 | 823 044.00 |