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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 317.00 | | 1 103 317.00 | 1 103 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 571.00 | 18 194.00 | 39 377.00 | 57 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 984.00 | 18 194.00 | 1 142 790.00 | 1 160 984.00 |
BT Marchandises | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 764 383.00 | | 764 383.00 | 764 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 875.00 | | 894 875.00 | 894 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 860.00 | 18 194.00 | 2 037 666.00 | 2 055 860.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 500 832.00 | 382 697.00 | | 500 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 755.00 | 118 134.00 | | 187 755.00 |
DL TOTAL (I) | 864 586.00 | 676 832.00 | | 864 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 010.00 | 882 860.00 | | 808 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 721.00 | 127 435.00 | | 197 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 56 303.00 | | 55 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 918.00 | 15 907.00 | | 111 918.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 273.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 079.00 | 1 082 777.00 | | 1 173 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 666.00 | 1 759 609.00 | | 2 037 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 359.00 | 275 342.00 | | 441 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 209.00 | | 35 776.00 | 1 125 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 317.00 | | | 1 103 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | 35 680.00 | 21 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 10 781.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 10 781.00 | | 7 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 435.00 | 75 715.00 | 312 263.00 | 807 435.00 |
VI Groupe et associés | 197 721.00 | 197 721.00 | | 197 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
VP Divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 079.00 | 441 359.00 | 312 263.00 | 1 173 079.00 |