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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 103 317.00 | | 1 103 317.00 | 1 103 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 646.00 | 270.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 407.00 | 56 879.00 | 528.00 | 57 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 736.00 | 57 525.00 | 1 104 211.00 | 1 161 736.00 |
BT Marchandises | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BZ Autres créances | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 318 146.00 | | 318 146.00 | 318 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 245.00 | | 1 311 245.00 | 1 311 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 981.00 | 57 525.00 | 2 415 456.00 | 2 472 981.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 421.00 | 961 021.00 | | 1 293 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 484.00 | 332 399.00 | | 338 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 904.00 | 1 469 421.00 | | 1 807 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 756.00 | 499 312.00 | | 419 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | 167 384.00 | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 54 437.00 | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 020.00 | 101 720.00 | | 78 020.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 552.00 | 823 044.00 | | 607 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 456.00 | 2 292 465.00 | | 2 415 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 496.00 | | 1 856 496.00 | 1 856 496.00 |
FG Production vendue services | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 118.00 | | 1 963 118.00 | 1 963 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 260.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -260.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 006.00 | 124 010.00 | | 117 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 366.00 | 1 670 563.00 | | 1 981 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 882.00 | 1 338 164.00 | | 1 642 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 484.00 | 332 399.00 | | 338 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 360.00 | | | 1 165 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 1 161 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 58 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 317.00 | | | 1 103 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 441.00 | 4 676.00 | 3 593.00 | 56 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | 4 676.00 | 3 593.00 | 56 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 457.00 | 80 475.00 | 331 894.00 | 419 457.00 |
VI Groupe et associés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 552.00 | 268 569.00 | 331 894.00 | 607 552.00 |