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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 498.00 | 3 082.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 22 855.00 | 8 441.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 551.00 | 23 353.00 | 12 198.00 | 35 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 613.00 | | 436 613.00 | 436 613.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 955.00 | | 222 955.00 | 222 955.00 |
CF Disponibilités | 148 043.00 | | 148 043.00 | 148 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 951.00 | | 880 951.00 | 880 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 502.00 | 23 353.00 | 893 149.00 | 916 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 199.00 | 157 252.00 | | 214 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 441.00 | 56 948.00 | | 104 441.00 |
DL TOTAL (I) | 329 641.00 | 225 199.00 | | 329 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 056.00 | 208 953.00 | | 253 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 478.00 | 107 674.00 | | 177 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 635.00 | 107 447.00 | | 124 635.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 18 455.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 509.00 | 442 812.00 | | 563 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 149.00 | 668 011.00 | | 893 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 509.00 | 442 812.00 | | 563 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 731.00 | | 1 187 731.00 | 1 187 731.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 131.00 | | 1 188 131.00 | 1 188 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 536.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 2 536.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 580.00 | -2 536.00 | | 10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | 17 489.00 | | 39 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 869.00 | 1 016 600.00 | | 1 213 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 428.00 | 959 653.00 | | 1 109 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 441.00 | 56 948.00 | | 104 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 167.00 | | 4 684.00 | 48 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 35 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 31 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 492.00 | | 1 104.00 | 47 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238.00 | 9 615.00 | 15 500.00 | 29 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 238.00 | 9 117.00 | 15 500.00 | 29 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 419 727.00 | | | 419 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 083.00 | 481 522.00 | 17 561.00 | 499 083.00 |
VW T.V.A. | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 509.00 | 563 509.00 | | 563 509.00 |