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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 808.00 | 23 801.00 | 20 007.00 | 43 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 22.00 | 807.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 691.00 | 47 149.00 | 22 542.00 | 69 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 108.00 | 74 552.00 | 49 556.00 | 124 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 586.00 | 5 775.00 | 375 811.00 | 381 586.00 |
BZ Autres créances | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CF Disponibilités | 1 247 961.00 | | 1 247 961.00 | 1 247 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 363.00 | 5 775.00 | 1 676 588.00 | 1 682 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 470.00 | 80 327.00 | 1 726 143.00 | 1 806 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 024.00 | | | 446 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 724.00 | | | 696 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 748.00 | | | 1 153 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 296.00 | | | 284 296.00 |
EA Autres dettes | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 143.00 | | | 1 726 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 492.00 | 19 332.00 | 270.00 | 55 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 8 096.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 11 235.00 | 270.00 | 36 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 224.00 | 195 224.00 | | 195 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 296.00 | 284 296.00 | | 284 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 972.00 | 414 972.00 | | 414 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 172.00 | 414 972.00 | 6 200.00 | 421 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 395.00 | 572 395.00 | | 572 395.00 |