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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 808.00 | 15 705.00 | 28 103.00 | 43 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 337.00 | 36 207.00 | 11 129.00 | 47 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 750.00 | 55 492.00 | 40 258.00 | 95 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 088.00 | | 492 088.00 | 492 088.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 516 195.00 | | 516 195.00 | 516 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 983.00 | | 1 072 983.00 | 1 072 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 734.00 | 55 492.00 | 1 113 241.00 | 1 168 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 461.00 | 241 877.00 | | 288 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 563.00 | 93 084.00 | | 157 563.00 |
DL TOTAL (I) | 457 024.00 | 345 961.00 | | 457 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 400.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 791.00 | 284 306.00 | | 360 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 132 929.00 | | 155 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 383.00 | 177 654.00 | | 139 383.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 4 448.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 217.00 | 599 736.00 | | 656 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 241.00 | 945 697.00 | | 1 113 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 217.00 | 599 736.00 | | 656 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 505.00 | | 1 431 505.00 | 1 431 505.00 |
FG Production vendue services | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 823.00 | | 1 440 823.00 | 1 440 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -70.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 684.00 | 35 348.00 | | 55 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 371.00 | 1 779 473.00 | | 1 451 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 808.00 | 1 686 389.00 | | 1 293 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 563.00 | 93 084.00 | | 157 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 693.00 | | 23 524.00 | 81 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 466.00 | 95 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 47 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | 19 958.00 | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | | 3 566.00 | 53 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 798.00 | 17 161.00 | 9 466.00 | 47 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 6 165.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 678.00 | 10 996.00 | 9 466.00 | 34 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 492 088.00 | 492 088.00 | | 492 088.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 360 791.00 | 360 791.00 | | 360 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 967.00 | 539 942.00 | 1 025.00 | 540 967.00 |
VW T.V.A. | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 217.00 | 656 217.00 | | 656 217.00 |