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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 9 540.00 | 14 310.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 238.00 | 34 678.00 | 18 560.00 | 53 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 693.00 | 47 798.00 | 33 895.00 | 81 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 956.00 | | 641 956.00 | 641 956.00 |
BZ Autres créances | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 803.00 | | 911 803.00 | 911 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 495.00 | 47 798.00 | 945 697.00 | 993 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 877.00 | 218 641.00 | | 241 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 084.00 | 23 236.00 | | 93 084.00 |
DL TOTAL (I) | 345 961.00 | 252 877.00 | | 345 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 422.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 306.00 | 383 348.00 | | 284 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 129 452.00 | | 132 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 654.00 | 120 601.00 | | 177 654.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 18 317.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 736.00 | 652 140.00 | | 599 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 697.00 | 905 017.00 | | 945 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 736.00 | 652 140.00 | | 599 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 416.00 | | 2 277.00 | 79 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | 2 277.00 | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 373.00 | 17 425.00 | | 30 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 809.00 | 6 311.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 564.00 | 11 114.00 | | 23 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 641 956.00 | 641 956.00 | | 641 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 031.00 | 689 006.00 | 1 025.00 | 690 031.00 |
VW T.V.A. | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 736.00 | 599 736.00 | | 599 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 326.00 | 22 794.00 | | 20 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 052.00 | 24 572.00 | | 29 052.00 |
ST Autres comptes | 155 886.00 | 148 328.00 | | 155 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 027.00 | 56 376.00 | | 108 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 677.00 | 16 417.00 | | 8 677.00 |
YT Sous‐traitance | 420 399.00 | 273 875.00 | | 420 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 031.00 | 53 981.00 | | 99 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 3 378.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 540.00 | 26 172.00 | | 22 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 698.00 | 184 330.00 | | 328 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 701.00 | 112 403.00 | | 165 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 895.00 | 557 132.00 | | 812 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |