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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 2 039.00 | 1 541.00 | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 850.00 | 4 770.00 | 19 080.00 | 23 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 23 564.00 | 27 397.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 416.00 | 30 373.00 | 49 043.00 | 79 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 255.00 | | 459 255.00 | 459 255.00 |
BZ Autres créances | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 404.00 | | 160 404.00 | 160 404.00 |
CF Disponibilités | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 974.00 | | 855 974.00 | 855 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 390.00 | 30 373.00 | 905 017.00 | 935 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 641.00 | 214 199.00 | | 218 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 104 441.00 | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 252 877.00 | 329 641.00 | | 252 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 357.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 348.00 | 253 056.00 | | 383 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 177 478.00 | | 129 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 601.00 | 124 635.00 | | 120 601.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | 7 983.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 140.00 | 563 509.00 | | 652 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 017.00 | 893 149.00 | | 905 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 140.00 | 563 509.00 | | 652 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 357.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 348 941.00 | | 1 348 941.00 | 1 348 941.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 641.00 | | 1 349 641.00 | 1 349 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 15 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12 650.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 12 650.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | 270.00 | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 2 070.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 730.00 | 10 580.00 | | -3 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 39 624.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 162.00 | 1 213 869.00 | | 1 369 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 926.00 | 1 109 428.00 | | 1 345 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 236.00 | 104 441.00 | | 23 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 551.00 | | 50 865.00 | 35 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 79 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 50 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 23 850.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | | 26 665.00 | 31 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 350.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 14 020.00 | 7 000.00 | 23 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 6 311.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 7 709.00 | 7 000.00 | 22 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 459 255.00 | | | 459 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 383 348.00 | 383 348.00 | | 383 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 272.00 | 518 247.00 | 1 025.00 | 519 272.00 |
VW T.V.A. | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 140.00 | 652 140.00 | | 652 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |