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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 970.00 | 22 240.00 | 19 730.00 | 41 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 006.00 | 132 973.00 | 248 033.00 | 381 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 680.00 | 168 113.00 | 389 568.00 | 557 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 264.00 | 26 004.00 | 677 260.00 | 703 264.00 |
BZ Autres créances | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 350.00 | | 1 011 350.00 | 1 011 350.00 |
CF Disponibilités | 128 768.00 | | 128 768.00 | 128 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 166.00 | 26 004.00 | 1 986 162.00 | 2 012 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 847.00 | 194 117.00 | 2 375 730.00 | 2 569 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 259.00 | 489 165.00 | | 695 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 106.00 | 226 094.00 | | 491 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 365.00 | 935 259.00 | | 1 406 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 925.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 413.00 | 59 049.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 101 974.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 714.00 | 202 227.00 | | 158 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 184.00 | 12 529.00 | | 68 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 126.00 | 544 733.00 | | 367 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 797.00 | 186 130.00 | | 360 797.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 952.00 | 945 619.00 | | 957 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 730.00 | 1 982 852.00 | | 2 375 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 540.00 | 806 574.00 | | 877 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 179.00 | | 103 240.00 | 477 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 557 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 422 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 239.00 | | 100 475.00 | 345 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 2 765.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 802.00 | 71 095.00 | 1 784.00 | 98 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | 71 095.00 | 1 784.00 | 85 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 974.00 | | 90 561.00 | 101 974.00 |
6T Sur comptes clients | 24 772.00 | 9 803.00 | 8 571.00 | 24 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 474.00 | 9 803.00 | 15 273.00 | 31 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 448.00 | 9 803.00 | 105 834.00 | 133 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 803.00 | 99 132.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 126.00 | 367 126.00 | | 367 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 674 764.00 | | | 674 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 714.00 | 78 302.00 | 80 412.00 | 158 714.00 |
VI Groupe et associés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
VP Divers | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 854.00 | 800 549.00 | 4 305.00 | 804 854.00 |
VW T.V.A. | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 952.00 | 877 540.00 | 80 412.00 | 957 952.00 |