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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 899.00 | 3 008.00 | 8 891.00 | 11 899.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 529.00 | 37 672.00 | 27 858.00 | 65 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 919.00 | 197 326.00 | 287 593.00 | 484 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 787.00 | 238 005.00 | 454 782.00 | 692 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 611.00 | 22 804.00 | 898 807.00 | 921 611.00 |
BZ Autres créances | 127 749.00 | | 127 749.00 | 127 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 932 209.00 | 2 386.00 | 929 823.00 | 932 209.00 |
CF Disponibilités | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 662.00 | 25 190.00 | 2 176 472.00 | 2 201 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 449.00 | 263 196.00 | 2 631 254.00 | 2 894 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 365.00 | 695 259.00 | | 606 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 833.00 | 491 106.00 | | 607 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 198.00 | 1 406 365.00 | | 1 434 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 164.00 | 158 714.00 | | 191 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 249.00 | 68 184.00 | | 71 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 046.00 | 367 126.00 | | 505 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 183.00 | 360 797.00 | | 418 183.00 |
EA Autres dettes | | 3 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 185 643.00 | 957 952.00 | | 1 185 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 254.00 | 2 375 730.00 | | 2 631 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 874.00 | 877 540.00 | | 1 086 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 680.00 | | 172 779.00 | 557 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 673.00 | 692 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 900.00 | 126 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 508.00 | 550 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 900.00 | | 11 899.00 | 127 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 976.00 | | 151 981.00 | 422 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 8 900.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 113.00 | 101 045.00 | 31 153.00 | 168 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 3 008.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 213.00 | 98 038.00 | 18 253.00 | 155 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
6T Sur comptes clients | 26 004.00 | | 3 200.00 | 26 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 004.00 | 2 386.00 | 3 200.00 | 26 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 417.00 | 2 386.00 | 3 200.00 | 37 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 046.00 | 505 046.00 | | 505 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 896 884.00 | | | 896 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VB T. V. A. | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 164.00 | 92 396.00 | 98 769.00 | 191 164.00 |
VI Groupe et associés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
VP Divers | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 686.00 | 1 065 646.00 | 13 040.00 | 1 078 686.00 |
VW T.V.A. | 260 718.00 | 260 718.00 | | 260 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 643.00 | 1 086 874.00 | 98 769.00 | 1 185 643.00 |