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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 669.00 | 12 286.00 | 1 383.00 | 13 669.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 436.00 | 54 864.00 | 25 573.00 | 80 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 698.00 | 301 253.00 | 284 445.00 | 585 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 243.00 | 368 403.00 | 441 840.00 | 810 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 899.00 | 3 970.00 | 374 929.00 | 378 899.00 |
BZ Autres créances | 177 382.00 | | 177 382.00 | 177 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 575.00 | 7 182.00 | 960 393.00 | 967 575.00 |
CF Disponibilités | 270 451.00 | | 270 451.00 | 270 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 263.00 | 11 152.00 | 2 001 111.00 | 2 012 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 506.00 | 379 555.00 | 2 442 951.00 | 2 822 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 914 198.00 | 606 365.00 | | 914 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 745.00 | 607 833.00 | | 579 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 943.00 | 1 434 198.00 | | 1 713 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 665.00 | 191 164.00 | | 124 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 71 249.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 165.00 | 505 046.00 | | 331 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 308.00 | 418 183.00 | | 261 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 595.00 | 1 185 643.00 | | 717 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 951.00 | 2 631 254.00 | | 2 442 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 458.00 | 1 086 874.00 | | 676 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 005.00 | 130 398.00 | | 238 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 9 278.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 997.00 | 121 120.00 | | 234 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
6T Sur comptes clients | 22 804.00 | | 18 834.00 | 22 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 7 182.00 | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 190.00 | 7 182.00 | 21 221.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 603.00 | 7 182.00 | 21 221.00 | 36 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 182.00 | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 165.00 | 331 165.00 | | 331 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 374 532.00 | 374 532.00 | | 374 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 130 691.00 | 130 691.00 | | 130 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 665.00 | 83 529.00 | 41 136.00 | 124 665.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
VP Divers | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 371.00 | 566 331.00 | 13 040.00 | 579 371.00 |
VW T.V.A. | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 595.00 | 676 458.00 | 41 136.00 | 717 595.00 |