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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 673.00 | 13 927.00 | 2 746.00 | 16 673.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 482.00 | 73 090.00 | 25 391.00 | 98 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 256.00 | 381 849.00 | 291 407.00 | 673 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 970.00 | 468 866.00 | 452 105.00 | 920 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 412.00 | | 215 412.00 | 215 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 235.00 | | 757 235.00 | 757 235.00 |
BZ Autres créances | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839 893.00 | 36 408.00 | 803 484.00 | 839 893.00 |
CF Disponibilités | 887 083.00 | | 887 083.00 | 887 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 012.00 | 36 408.00 | 2 859 604.00 | 2 896 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 982.00 | 505 274.00 | 3 311 708.00 | 3 816 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 943.00 | 914 198.00 | | 1 043 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 369.00 | 579 745.00 | | 981 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 312.00 | 1 713 943.00 | | 2 245 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 483.00 | 124 665.00 | | 120 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 956.00 | 456.00 | | 16 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 595.00 | 331 165.00 | | 386 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 948.00 | 261 308.00 | | 530 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 983.00 | 717 595.00 | | 1 054 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 708.00 | 2 442 951.00 | | 3 311 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 575.00 | 676 458.00 | | 986 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 243.00 | | 149 639.00 | 810 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 912.00 | 920 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 912.00 | 771 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 669.00 | | 3 004.00 | 128 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 134.00 | | 144 515.00 | 666 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | 2 120.00 | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 403.00 | 123 395.00 | 22 932.00 | 368 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 286.00 | 1 641.00 | | 12 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 117.00 | 121 754.00 | 22 932.00 | 356 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 182.00 | 29 226.00 | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 152.00 | 29 226.00 | 3 970.00 | 11 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 565.00 | 29 226.00 | 3 970.00 | 22 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 970.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 595.00 | 386 595.00 | | 386 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 713.00 | 218 713.00 | | 218 713.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 757 235.00 | 757 235.00 | | 757 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 145 048.00 | 145 048.00 | | 145 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 483.00 | 52 076.00 | 68 407.00 | 120 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 653.00 | 944 613.00 | 13 040.00 | 957 653.00 |
VW T.V.A. | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 983.00 | 986 575.00 | 68 407.00 | 1 054 983.00 |