| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 928.00 | 18 603.00 | 1 325.00 | 19 928.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 878.00 | 92 518.00 | 47 359.00 | 139 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 824.00 | 612 578.00 | 449 245.00 | 1 061 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 770.00 | 723 700.00 | 630 070.00 | 1 353 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 633.00 | | 889 633.00 | 889 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 067.00 | 50 000.00 | 4 012 067.00 | 4 062 067.00 |
BZ Autres créances | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 893.00 | 8 935.00 | 340 958.00 | 349 893.00 |
CF Disponibilités | 644 973.00 | | 644 973.00 | 644 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 802.00 | 58 935.00 | 5 987 868.00 | 6 046 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 572.00 | 782 634.00 | 6 617 938.00 | 7 400 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913.00 | 254 987.00 | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 531.00 | 1 427 926.00 | | 3 298 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 443.00 | 1 902 913.00 | | 3 521 443.00 |
DP Provisions pour risques | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 641.00 | 107 759.00 | | 106 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 321.00 | 490 905.00 | | 754 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 870.00 | 665 217.00 | | 2 164 870.00 |
EA Autres dettes | | 3 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 041 943.00 | 1 273 156.00 | | 3 041 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 938.00 | 3 176 069.00 | | 6 617 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 252.00 | 1 222 887.00 | | 2 968 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 896.00 | | 236 681.00 | 1 200 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 1 353 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 286.00 | 134 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 522.00 | 1 201 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 398.00 | | 816.00 | 134 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 538.00 | | 229 686.00 | 1 055 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 6 180.00 | 10 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 709.00 | 165 184.00 | 61 193.00 | 619 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | 1 277.00 | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 383.00 | 163 907.00 | 61 193.00 | 602 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 551.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 321.00 | 754 321.00 | | 754 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 921.00 | 343 921.00 | | 343 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 845.00 | 231 845.00 | | 231 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834 163.00 | 834 163.00 | | 834 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 062 067.00 | 4 062 067.00 | | 4 062 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 641.00 | 49 060.00 | 57 581.00 | 106 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 843.00 | 4 162 303.00 | 9 540.00 | 4 171 843.00 |
VW T.V.A. | 703 248.00 | 703 248.00 | | 703 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 833.00 | 2 968 252.00 | 57 581.00 | 3 025 833.00 |