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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 038.00 | 12 727.00 | 7 312.00 | 20 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 366.00 | 266 024.00 | 293 341.00 | 559 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 817.00 | 22 027.00 | 51 790.00 | 73 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 861.00 | 300 778.00 | 356 083.00 | 656 861.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 130.00 | 11 983.00 | 278 147.00 | 290 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 991.00 | 312 761.00 | 634 230.00 | 946 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 957 188.00 | 789 938.00 | | 957 188.00 |
230 Autres produits | 15 244.00 | 13 939.00 | | 15 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 972 432.00 | 803 876.00 | | 972 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 934.00 | 6 578.00 | | 7 934.00 |
242 Autres charges externes. | 419 697.00 | 327 099.00 | | 419 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 282.00 | 24 995.00 | | 30 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 771.00 | 226 386.00 | | 322 771.00 |
252 Charges sociales | 97 447.00 | 65 280.00 | | 97 447.00 |
262 Autres charges | 2 442.00 | 1 515.00 | | 2 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 095.00 | 400 143.00 | | 578 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 294.00 | 70 057.00 | | -33 294.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
294 Charges financières | 23 543.00 | 15 744.00 | | 23 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 971.00 | 24 599.00 | | 16 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | -377.00 | | -2 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 578.00 | 30 090.00 | | -17 578.00 |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DG Autres réserves | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
DH Report à nouveau | -48 608.00 | -78 698.00 | | -48 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 578.00 | 30 090.00 | | -17 578.00 |
DL TOTAL (I) | 216 006.00 | 233 584.00 | | 216 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 378.00 | 233 085.00 | | 220 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 12 002.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 73 450.00 | | 59 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 5 978.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 16 925.00 | 25 004.00 | | 16 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 224.00 | 473 123.00 | | 418 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 230.00 | 706 707.00 | | 634 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 603.00 | | | 642 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 364.00 | | | 629 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 253.00 | 3 555.00 | 3 698.00 | 7 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 112.00 | 62 682.00 | 136 430.00 | 199 112.00 |
VI Groupe et associés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 840.00 | 270 452.00 | 19 387.00 | 289 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 224.00 | 278 096.00 | 140 128.00 | 418 224.00 |