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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 449.00 | 20 722.00 | 726.00 | 21 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 193.00 | 358 120.00 | 222 073.00 | 580 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 080.00 | 37 898.00 | 56 182.00 | 94 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 252.00 | 416 740.00 | 282 512.00 | 699 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 610.00 | 46 968.00 | 326 642.00 | 373 610.00 |
BZ Autres créances | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 271.00 | 46 968.00 | 390 303.00 | 437 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 523.00 | 463 708.00 | 672 815.00 | 1 136 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DG Autres réserves | | 31 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 983.00 | -66 186.00 | | -138 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 914.00 | -104 780.00 | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 132 140.00 | 111 226.00 | | 132 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 918.00 | 201 536.00 | | 179 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 288.00 | 29 331.00 | | 24 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 9 584.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 171.00 | 60 907.00 | | 157 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 626.00 | 92 398.00 | | 105 626.00 |
EA Autres dettes | 72 962.00 | 57 480.00 | | 72 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 675.00 | 451 236.00 | | 540 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 815.00 | 562 462.00 | | 672 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 606.00 | 355 987.00 | | 510 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 665.00 | 30 876.00 | | 83 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 665 583.00 | 297 142.00 | 962 725.00 | 665 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 583.00 | 297 142.00 | 962 725.00 | 665 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 894.00 | -48.00 | | 27 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 459.00 | 42 633.00 | | 24 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | 731.00 | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 779.00 | 2 576.00 | | 2 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 2 576.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | 5 369.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 5 369.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -2 793.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 849.00 | 322 171.00 | | 994 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 935.00 | 426 951.00 | | 973 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 914.00 | -104 780.00 | | 20 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 844.00 | 5 229.00 | | 7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 864.00 | | 40 388.00 | 658 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 885.00 | | 40 388.00 | 633 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 812.00 | 69 928.00 | | 346 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 936.00 | 4 787.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 876.00 | 65 142.00 | | 330 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 527.00 | 3 892.00 | 1 452.00 | 44 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 527.00 | 3 892.00 | 1 452.00 | 44 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 527.00 | 3 892.00 | 1 452.00 | 44 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 892.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 171.00 | 157 171.00 | | 157 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 317 249.00 | 317 249.00 | | 317 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
VB T. V. A. | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 591.00 | 64 522.00 | 30 069.00 | 94 591.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 744.00 | 377 363.00 | 58 381.00 | 435 744.00 |
VW T.V.A. | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 964.00 | 509 895.00 | 30 069.00 | 539 964.00 |