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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 249.00 | 21 664.00 | 585.00 | 22 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 274.00 | 479 024.00 | 173 250.00 | 652 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 031.00 | 63 113.00 | 40 918.00 | 104 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 784.00 | 563 801.00 | 223 983.00 | 787 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 482.00 | 46 899.00 | 417 584.00 | 464 482.00 |
BZ Autres créances | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 931.00 | 46 899.00 | 499 032.00 | 545 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 715.00 | 610 700.00 | 723 016.00 | 1 333 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | -103 564.00 | -118 069.00 | | -103 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 14 504.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 149 080.00 | 146 645.00 | | 149 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 088.00 | 270 174.00 | | 229 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | 198 893.00 | | 104 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | 132 572.00 | | 139 933.00 |
EA Autres dettes | 100 017.00 | 65 456.00 | | 100 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 935.00 | 674 885.00 | | 573 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 016.00 | 821 529.00 | | 723 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 891.00 | 603 467.00 | | 518 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 732.00 | 160 504.00 | | 154 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 103.00 | 116 815.00 | 948 918.00 | 832 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 103.00 | 116 815.00 | 948 918.00 | 832 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 646.00 | 8 451.00 | | -2 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093.00 | 1 836.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 852.00 | 1 740.00 | | 1 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 852.00 | 1 740.00 | | 1 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | 6 431.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | 6 431.00 | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -4 691.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 473.00 | 940 262.00 | | 948 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 037.00 | 925 757.00 | | 946 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 14 504.00 | | 2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 016.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 834.00 | 36 529.00 | | 43 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 226.00 | | 4 556.00 | 783 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 449.00 | | 800.00 | 21 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 758.00 | | 2 547.00 | 753 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 019.00 | | 1 211.00 | 8 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 664.00 | 73 137.00 | | 490 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 294.00 | 369.00 | | 21 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 369.00 | 72 768.00 | | 469 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 968.00 | | 69.00 | 46 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 968.00 | | 69.00 | 46 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 968.00 | | 69.00 | 46 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 017.00 | 100 017.00 | | 100 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 417.00 | 16 373.00 | 46 135.00 | 71 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 360.00 | 464 062.00 | 65 298.00 | 529 360.00 |
VW T.V.A. | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 225.00 | 518 180.00 | 46 135.00 | 573 225.00 |