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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 099.00 | 21 945.00 | 1 154.00 | 23 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 274.00 | 539 015.00 | 113 260.00 | 652 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 031.00 | 73 883.00 | 30 148.00 | 104 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 634.00 | 634 842.00 | 153 792.00 | 788 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BP En cours de production de services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 938.00 | 70 700.00 | 408 237.00 | 478 938.00 |
BZ Autres créances | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CF Disponibilités | 65 051.00 | | 65 051.00 | 65 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 028.00 | 70 700.00 | 550 328.00 | 621 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 662.00 | 705 543.00 | 704 120.00 | 1 409 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | -101 129.00 | -103 564.00 | | -101 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 751.00 | 2 436.00 | | 28 751.00 |
DL TOTAL (I) | 177 831.00 | 149 080.00 | | 177 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 966.00 | 229 088.00 | | 60 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 104 187.00 | | 139 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 458.00 | 139 933.00 | | 130 458.00 |
EA Autres dettes | 194 636.00 | 100 017.00 | | 194 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 288.00 | 573 935.00 | | 526 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 120.00 | 723 016.00 | | 704 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 750.00 | 518 891.00 | | 477 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 732.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 320.00 | 1 260.00 | 787 580.00 | 786 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 320.00 | 1 260.00 | 787 580.00 | 786 320.00 |
FM Production stockée | | | 10 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -2 646.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 093.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 852.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 1 852.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 2 469.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 2 469.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -617.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 765.00 | 948 473.00 | | 805 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 014.00 | 946 037.00 | | 777 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 751.00 | 2 436.00 | | 28 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 181.00 | 43 834.00 | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 784.00 | | 850.00 | 787 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 249.00 | | 850.00 | 22 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 305.00 | | | 756 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 801.00 | 71 041.00 | | 563 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 664.00 | 281.00 | | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 137.00 | 70 760.00 | | 542 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 899.00 | 23 802.00 | | 46 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 899.00 | 23 802.00 | | 46 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 899.00 | 23 802.00 | | 46 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 394 098.00 | 394 098.00 | | 394 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
VB T. V. A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 943.00 | 12 404.00 | 48 539.00 | 60 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 406.00 | 539 406.00 | | 539 406.00 |
VW T.V.A. | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 578.00 | 477 039.00 | 48 539.00 | 525 578.00 |