| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 449.00 | 21 294.00 | 154.00 | 21 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 274.00 | 418 157.00 | 234 117.00 | 652 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 484.00 | 51 212.00 | 50 272.00 | 101 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 376.00 | 490 664.00 | 292 712.00 | 783 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 666.00 | 46 968.00 | 455 698.00 | 502 666.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 784.00 | 46 968.00 | 528 817.00 | 575 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 160.00 | 537 631.00 | 821 529.00 | 1 359 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 361.00 | | | 56 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DH Report à nouveau | -118 069.00 | -138 983.00 | | -118 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 504.00 | 20 914.00 | | 14 504.00 |
DL TOTAL (I) | 146 645.00 | 132 140.00 | | 146 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 174.00 | 179 918.00 | | 270 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 24 288.00 | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | 157 383.00 | | 198 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 572.00 | 105 635.00 | | 132 572.00 |
EA Autres dettes | 65 456.00 | 72 962.00 | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 885.00 | 540 896.00 | | 674 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 529.00 | 673 036.00 | | 821 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 467.00 | 540 896.00 | | 603 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 504.00 | 83 665.00 | | 160 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 071.00 | | 930 071.00 | 930 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 071.00 | | 930 071.00 | 930 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 451.00 | 27 894.00 | | 8 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 459.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 836.00 | 2 345.00 | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 2 779.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 2 779.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 431.00 | 2 056.00 | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 2 056.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | 723.00 | | -4 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 262.00 | 994 849.00 | | 940 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 757.00 | 973 935.00 | | 925 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 504.00 | 20 914.00 | | 14 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | 7 844.00 | | 5 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 102.00 | | 85 274.00 | 698 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 273.00 | | 79 485.00 | 674 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 5 789.00 | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 740.00 | 73 923.00 | | 416 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 722.00 | 572.00 | | 20 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 018.00 | 73 351.00 | | 396 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 893.00 | 198 893.00 | | 198 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 446 305.00 | 446 305.00 | | 446 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 331.00 | 35 914.00 | 50 757.00 | 107 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 646.00 | 508 476.00 | 64 170.00 | 572 646.00 |
VW T.V.A. | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 174.00 | 602 757.00 | 50 757.00 | 674 174.00 |