| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 622.00 | 8 982.00 | 11 640.00 | 20 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 004.00 | 45 190.00 | 69 814.00 | 115 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 326.00 | 58 872.00 | 81 454.00 | 140 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 675.00 | 19 443.00 | 358 231.00 | 377 675.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 242 827.00 | | 242 827.00 | 242 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 135.00 | 19 443.00 | 718 691.00 | 738 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 461.00 | 78 315.00 | 800 146.00 | 878 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 842.00 | 6 500.00 | | 3 842.00 |
230 Autres produits | 26 899.00 | 158 461.00 | | 26 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 044 238.00 | 2 548 720.00 | | 2 044 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516 537.00 | 824 711.00 | | 516 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | -12 437.00 | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 028.00 | 15 489.00 | | 18 028.00 |
252 Charges sociales | 182 157.00 | 169 934.00 | | 182 157.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 2 484.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 439.00 | 553 081.00 | | 601 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 546.00 | 121 285.00 | | 112 546.00 |
280 Produits financiers | | 950.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 191.00 | | |
294 Charges financières | 2 617.00 | 3 735.00 | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 227.00 | 2 035.00 | | 4 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 25 699.00 | | 21 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 864.00 | 90 957.00 | | 83 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 344.00 | 69 387.00 | | 100 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 864.00 | 90 957.00 | | 83 864.00 |
DL TOTAL (I) | 195 208.00 | 171 344.00 | | 195 208.00 |
DP Provisions pour risques | 1 550.00 | 3 247.00 | | 1 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 550.00 | 12 247.00 | | 5 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 584.00 | 7 254.00 | | 38 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 482.00 | 362 089.00 | | 349 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 249.00 | 199 775.00 | | 147 249.00 |
EA Autres dettes | 64 073.00 | 66 174.00 | | 64 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 388.00 | 635 292.00 | | 599 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 146.00 | 818 883.00 | | 800 146.00 |