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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 913.00 | 35 595.00 | 69 318.00 | 104 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 810.00 | 113 130.00 | 22 680.00 | 135 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 358.00 | 158 428.00 | 92 930.00 | 251 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BN En cours de production de biens | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 016.00 | 17 203.00 | 699 813.00 | 717 016.00 |
BZ Autres créances | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
CF Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 083.00 | 17 203.00 | 958 880.00 | 976 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 441.00 | 175 632.00 | 1 051 809.00 | 1 227 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | 168 850.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 645.00 | -165 869.00 | | -215 645.00 |
DL TOTAL (I) | -201 663.00 | 13 981.00 | | -201 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 533.00 | 343 641.00 | | 276 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 228.00 | 340.00 | | 343 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 264.00 | 456 823.00 | | 228 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 374.00 | 390 422.00 | | 390 374.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 271 759.00 | | 15 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 473.00 | 1 462 985.00 | | 1 253 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 809.00 | 1 478 458.00 | | 1 051 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 749 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 843.00 | |
FM Production stockée | | | 30 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 613.00 | 238 126.00 | | 196 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 613.00 | 238 126.00 | | 196 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | 28 498.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 28 498.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 540.00 | 209 628.00 | | 194 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 989.00 | 3 159 122.00 | | 2 130 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 634.00 | 3 324 991.00 | | 2 346 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 645.00 | -165 869.00 | | -215 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 114.00 | 251 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 240 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 772.00 | | | 248 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 480.00 | 27 998.00 | 8 049.00 | 138 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 611.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 388.00 | 27 386.00 | 8 049.00 | 129 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 228.00 | 343 228.00 | | 343 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 264.00 | 228 264.00 | | 228 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 374.00 | 390 374.00 | | 390 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 717 016.00 | 717 016.00 | | 717 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 661.00 | 198 661.00 | | 198 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 872.00 | | 64 240.00 | 77 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 473.00 | 875 541.00 | 932.00 | 876 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 473.00 | 1 175 600.00 | 64 240.00 | 1 253 473.00 |