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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 913.00 | 55 467.00 | 49 445.00 | 104 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 643.00 | 105 522.00 | 10 120.00 | 115 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 291.00 | 170 693.00 | 61 598.00 | 232 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
BN En cours de production de biens | 174 740.00 | | 174 740.00 | 174 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 171.00 | 17 203.00 | 621 968.00 | 639 171.00 |
BZ Autres créances | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
CF Disponibilités | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 406.00 | 17 203.00 | 1 183 203.00 | 1 200 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 698.00 | 187 896.00 | 1 244 802.00 | 1 432 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 750.00 | 2 981.00 | | 106 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 790.00 | 103 768.00 | | 32 790.00 |
DL TOTAL (I) | 150 540.00 | 117 750.00 | | 150 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 377.00 | 83 891.00 | | 299 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 675.00 | 106 275.00 | | 98 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 703.00 | 179 531.00 | | 371 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 179.00 | 433 874.00 | | 324 179.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 261.00 | 804 857.00 | | 1 094 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 802.00 | 922 607.00 | | 1 244 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 035.00 | 659 434.00 | | 1 058 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 794.00 | 20 893.00 | | 249 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 164.00 | | 2 002 164.00 | 2 002 164.00 |
FG Production vendue services | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 329.00 | | 2 040 329.00 | 2 040 329.00 |
FM Production stockée | | | 212 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 608.00 | 14 112.00 | | 100 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 608.00 | 14 113.00 | | 100 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 837.00 | -14 112.00 | | 49 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 072.00 | 2 571 617.00 | | 2 569 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 282.00 | 2 467 849.00 | | 2 536 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 790.00 | 103 768.00 | | 32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 368.00 | | 60.00 | 256 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 137.00 | 232 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 137.00 | 220 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 632.00 | | 60.00 | 244 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 951.00 | 16 879.00 | 24 137.00 | 177 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 248.00 | 16 879.00 | 24 137.00 | 168 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 703.00 | 371 703.00 | | 371 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 617 676.00 | 617 676.00 | | 617 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 794.00 | 249 794.00 | | 249 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 583.00 | 13 682.00 | 35 901.00 | 49 583.00 |
VI Groupe et associés | 98 675.00 | 98 675.00 | | 98 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 490.00 | 201 490.00 | | 201 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 391.00 | 868 391.00 | | 868 391.00 |
VW T.V.A. | 211 206.00 | 211 206.00 | | 211 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 936.00 | 1 058 035.00 | 35 901.00 | 1 093 936.00 |