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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 5 756.00 | 3 947.00 | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 431.00 | 12 465.00 | 9 967.00 | 22 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 563.00 | 68 390.00 | 84 173.00 | 152 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 630.00 | 86 611.00 | 99 019.00 | 185 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BN En cours de production de biens | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 223.00 | 8 705.00 | 877 518.00 | 886 223.00 |
BZ Autres créances | 119 294.00 | | 119 294.00 | 119 294.00 |
CF Disponibilités | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 432.00 | 8 705.00 | 1 227 727.00 | 1 236 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 062.00 | 95 316.00 | 1 326 746.00 | 1 422 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 208.00 | 100 344.00 | | 139 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | 83 864.00 | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 161 661.00 | 195 208.00 | | 161 661.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180.00 | 1 550.00 | | 2 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 180.00 | 5 550.00 | | 6 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 496.00 | 38 584.00 | | 38 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 339.00 | 349 482.00 | | 698 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 201.00 | 147 249.00 | | 275 201.00 |
EA Autres dettes | 101 869.00 | 64 073.00 | | 101 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 904.00 | 599 388.00 | | 1 158 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 746.00 | 800 146.00 | | 1 326 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 626.00 | | | 135 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 550.00 | 2 180.00 | 1 550.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 2 180.00 | 1 550.00 | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180.00 | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 339.00 | 698 339.00 | | 698 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 058.00 | 13 957.00 | 23 101.00 | 37 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 201.00 | 275 201.00 | | 275 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 268.00 | 982 742.00 | 27 526.00 | 1 010 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 904.00 | 1 135 803.00 | 23 101.00 | 1 158 904.00 |