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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 913.00 | 45 647.00 | 59 265.00 | 104 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 719.00 | 122 601.00 | 17 118.00 | 139 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 368.00 | 177 951.00 | 78 416.00 | 256 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 514.00 | 17 203.00 | 546 311.00 | 563 514.00 |
BZ Autres créances | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
CF Disponibilités | 139 109.00 | | 139 109.00 | 139 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 393.00 | 17 203.00 | 844 190.00 | 861 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 762.00 | 195 154.00 | 922 607.00 | 1 117 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 932.00 | | | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 768.00 | -215 644.00 | | 103 768.00 |
DL TOTAL (I) | 117 750.00 | -201 663.00 | | 117 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 891.00 | 276 533.00 | | 83 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 275.00 | 343 228.00 | | 106 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 531.00 | 228 264.00 | | 179 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 874.00 | 390 373.00 | | 433 874.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 15 072.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 857.00 | 1 253 472.00 | | 804 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 607.00 | 1 051 809.00 | | 922 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 434.00 | 1 175 600.00 | | 659 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 893.00 | 198 660.00 | | 20 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 497.00 | | 2 458 497.00 | 2 458 497.00 |
FG Production vendue services | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 407.00 | | 2 488 407.00 | 2 488 407.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 112.00 | 2 073.00 | | 14 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 2 073.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 112.00 | 194 539.00 | | -14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 617.00 | 2 130 989.00 | | 2 571 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 849.00 | 2 346 634.00 | | 2 467 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 768.00 | -215 644.00 | | 103 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 722.00 | | 3 910.00 | 240 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 428.00 | 19 523.00 | | 158 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 725.00 | 19 523.00 | | 148 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 531.00 | 179 531.00 | | 179 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 87 909.00 | 7 750.00 | 95 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 542 019.00 | 542 019.00 | | 542 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VB T. V. A. | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 998.00 | 14 362.00 | 48 636.00 | 62 998.00 |
VI Groupe et associés | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 804.00 | 629 772.00 | 2 032.00 | 631 804.00 |
VW T.V.A. | 294 709.00 | 205 997.00 | 88 712.00 | 294 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 532.00 | 659 434.00 | 145 098.00 | 804 532.00 |