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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 2 828.00 | 1 895.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 422.00 | 69 552.00 | 1 870.00 | 71 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 360.00 | 11 112.00 | 8 248.00 | 19 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 205.00 | 4 900.00 | 305.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 709.00 | 88 392.00 | 386 317.00 | 474 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 59 366.00 | 34 390.00 | 24 976.00 | 59 366.00 |
CF Disponibilités | 670 507.00 | | 670 507.00 | 670 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 463.00 | 34 390.00 | 758 073.00 | 792 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 173.00 | 122 782.00 | 1 144 390.00 | 1 267 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 063.00 | 362 141.00 | | 425 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 37.00 | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 3 706.00 | | 6 969.00 |
252 Charges sociales | 50 884.00 | 55 750.00 | | 50 884.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 305 329.00 | 236 793.00 | | 305 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 884.00 | 29 146.00 | | 6 884.00 |
280 Produits financiers | 3 703.00 | 3 421.00 | | 3 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 8 424.00 | 4 522.00 | | 8 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | 1 803.00 | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 027.00 | 26 251.00 | | 1 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 303.00 | 40 052.00 | | 66 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027.00 | 26 251.00 | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 78 330.00 | 77 303.00 | | 78 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 844.00 | 76 248.00 | | 160 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | 44 312.00 | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 36 763.00 | | 30 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 632.00 | 88 868.00 | | 112 632.00 |
EA Autres dettes | 717 060.00 | 1 176 987.00 | | 717 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 060.00 | 1 423 178.00 | | 1 066 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 390.00 | 1 500 481.00 | | 1 144 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 298.00 | | | 353 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 226.00 | 5 924.00 | 4 658.00 | 82 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 1 574.00 | 2 023.00 | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 949.00 | 4 350.00 | 2 635.00 | 78 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 270.00 | 762 270.00 | | 762 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 420.00 | 47 098.00 | 71 630.00 | 153 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 956.00 | 121 956.00 | 1 000.00 | 122 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 060.00 | 959 738.00 | 71 630.00 | 1 066 060.00 |