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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 779.00 | | 441 779.00 | 441 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 688.00 | 16 103.00 | 15 586.00 | 31 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 205.00 | 4 900.00 | 305.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 222.00 | 86 003.00 | 458 219.00 | 544 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
BZ Autres créances | 40 706.00 | 37 262.00 | 3 444.00 | 40 706.00 |
CF Disponibilités | 1 432 852.00 | | 1 432 852.00 | 1 432 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 335.00 | 37 262.00 | 1 510 073.00 | 1 547 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 556.00 | 123 264.00 | 1 968 292.00 | 2 091 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 636.00 | 86 054.00 | | 99 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | 13 582.00 | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 137 951.00 | 110 636.00 | | 137 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 371.00 | 122 402.00 | | 111 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 339.00 | 47 040.00 | | 25 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 45 960.00 | | 39 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | 137 138.00 | | 143 219.00 |
EA Autres dettes | 1 510 627.00 | 1 240 978.00 | | 1 510 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 341.00 | 1 593 518.00 | | 1 830 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 292.00 | 1 704 154.00 | | 1 968 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 355.00 | 1 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 779.00 | | | 441 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 654.00 | 9 355.00 | 1 321.00 | 88 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 311.00 | 3 113.00 | 1 321.00 | 79 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 311.00 | 3 113.00 | 1 321.00 | 79 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 627.00 | 1 510 627.00 | | 1 510 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 798.00 | 28 690.00 | 77 108.00 | 105 798.00 |
VI Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 032.00 | 114 482.00 | 550.00 | 115 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 341.00 | 1 753 233.00 | 77 108.00 | 1 830 341.00 |