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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 779.00 | | 441 779.00 | 441 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 067.00 | 65 129.00 | 938.00 | 66 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 627.00 | 20 115.00 | 17 511.00 | 37 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 331.00 | 85 244.00 | 461 087.00 | 546 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 1 896 667.00 | | 1 896 667.00 | 1 896 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 538.00 | | 1 976 538.00 | 1 976 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 869.00 | 85 244.00 | 2 437 625.00 | 2 522 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 951.00 | 99 636.00 | | 126 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 27 315.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 160 444.00 | 137 951.00 | | 160 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 460.00 | 111 371.00 | | 184 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 25 339.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 39 786.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 204.00 | 143 219.00 | | 127 204.00 |
EA Autres dettes | 1 908 439.00 | 1 510 627.00 | | 1 908 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 181.00 | 1 830 341.00 | | 2 277 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 625.00 | 1 968 292.00 | | 2 437 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032.00 | 5 779.00 | | 10 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 425.00 | 923.00 | | 44 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 392.00 | 4 857.00 | | -34 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 601.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 237.00 | 606 506.00 | | 682 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 744.00 | 579 191.00 | | 659 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 27 315.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 222.00 | | 7 010.00 | 544 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 546 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 779.00 | | | 441 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 688.00 | | 7 005.00 | 96 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 5.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 103.00 | 4 142.00 | 85 244.00 | 81 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 103.00 | 4 142.00 | 85 244.00 | 81 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908 438.00 | 1 908 438.00 | | 1 908 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 135.00 | 130 927.00 | 46 208.00 | 177 135.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 421.00 | 79 871.00 | 550.00 | 80 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 181.00 | 2 230 973.00 | 46 208.00 | 2 277 181.00 |