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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 779.00 | | 441 779.00 | 441 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 14 311.00 | 9 344.00 | 23 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 205.00 | 4 900.00 | 305.00 | 5 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 188.00 | 84 211.00 | 451 977.00 | 536 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 978.00 | | 68 978.00 | 68 978.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | 39 542.00 | 20 028.00 | 59 570.00 |
CF Disponibilités | 1 157 409.00 | | 1 157 409.00 | 1 157 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 719.00 | 39 542.00 | 1 252 177.00 | 1 291 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 907.00 | 123 753.00 | 1 704 154.00 | 1 827 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 054.00 | 81 650.00 | | 86 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | 4 405.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 110 636.00 | 97 054.00 | | 110 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 402.00 | 181 932.00 | | 122 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 040.00 | 38 026.00 | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 40 986.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 138.00 | 158 570.00 | | 137 138.00 |
EA Autres dettes | 1 240 978.00 | 1 094 747.00 | | 1 240 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 518.00 | 1 514 262.00 | | 1 593 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 154.00 | 1 611 316.00 | | 1 704 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 632 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 2 983.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | 2 464.00 | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 804.00 | 563 607.00 | | 632 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 222.00 | 559 202.00 | | 619 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | 4 405.00 | | 13 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 816.00 | | 1 631.00 | 539 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 536 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 259.00 | 441 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 88 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 038.00 | | | 445 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 024.00 | | 1 631.00 | 89 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 366.00 | 3 203.00 | 5 259.00 | 81 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 107.00 | 3 203.00 | 2 000.00 | 78 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 018.00 | 1 288 018.00 | | 1 288 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 394.00 | 30 059.00 | 92 336.00 | 122 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VP Divers | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 860.00 | 134 310.00 | 550.00 | 134 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 518.00 | 1 501 183.00 | 92 336.00 | 1 593 518.00 |