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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 191.00 | 531.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 441 779.00 | | 441 779.00 | 441 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 422.00 | 70 218.00 | 1 204.00 | 71 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 450.00 | 13 395.00 | 10 055.00 | 23 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 128.00 | 92 704.00 | 455 423.00 | 548 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
BZ Autres créances | 70 624.00 | 40 098.00 | 30 526.00 | 70 624.00 |
CF Disponibilités | 761 025.00 | | 761 025.00 | 761 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 561.00 | 40 098.00 | 889 463.00 | 929 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 689.00 | 132 803.00 | 1 344 886.00 | 1 477 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 205.00 | 4 900.00 | 305.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 330.00 | 66 303.00 | | 67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 320.00 | 1 027.00 | | 14 320.00 |
DL TOTAL (I) | 92 650.00 | 78 330.00 | | 92 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 183.00 | 160 844.00 | | 213 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 126.00 | 45 211.00 | | 41 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 30 315.00 | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 181.00 | 112 632.00 | | 159 181.00 |
EA Autres dettes | 811 169.00 | 717 060.00 | | 811 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 237.00 | 1 066 060.00 | | 1 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 886.00 | 1 144 390.00 | | 1 344 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 568 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 137.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | -1 137.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 446.00 | 428 766.00 | | 579 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 126.00 | 427 739.00 | | 565 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 320.00 | 1 027.00 | | 14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 709.00 | | | 474 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 492.00 | 4 961.00 | 649.00 | 83 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 1 364.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 664.00 | 3 598.00 | 649.00 | 80 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 294.00 | 852 294.00 | | 852 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 737.00 | 28 941.00 | 121 264.00 | 180 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 181.00 | 159 181.00 | | 159 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 086.00 | 168 536.00 | 1 550.00 | 170 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 237.00 | 1 100 441.00 | 121 264.00 | 1 252 237.00 |