| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 922.00 | 69 225.00 | 12 697.00 | 81 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 238.00 | 78 950.00 | 24 287.00 | 103 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 771.00 | 148 772.00 | 296 999.00 | 445 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 128 787.00 | | 128 787.00 | 128 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 784.00 | | 218 784.00 | 218 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 555.00 | 148 772.00 | 515 783.00 | 664 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 818.00 | 146 254.00 | | 191 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 043.00 | 55 563.00 | | 41 043.00 |
DL TOTAL (I) | 342 860.00 | 311 818.00 | | 342 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 647.00 | 101 290.00 | | 50 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 40.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 29 169.00 | | 40 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 813.00 | 75 808.00 | | 78 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 922.00 | 206 307.00 | | 172 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 783.00 | 518 124.00 | | 515 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 412.00 | | 10 762.00 | 439 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 402.00 | 445 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 185 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 800.00 | | 10 762.00 | 178 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 306.00 | 19 869.00 | 4 402.00 | 133 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 280.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 989.00 | 19 589.00 | 4 402.00 | 132 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 48 364.00 | 2 283.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 922.00 | 170 639.00 | 2 283.00 | 172 922.00 |