| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 587.00 | 78 371.00 | 12 216.00 | 90 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 732.00 | 93 087.00 | 29 644.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 931.00 | 172 055.00 | 301 876.00 | 473 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 213.00 | 172 055.00 | 573 158.00 | 745 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 339.00 | 222 860.00 | | 266 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 908.00 | 43 478.00 | | 48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 425 247.00 | 376 339.00 | | 425 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 806.00 | 2 283.00 | | 18 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 455.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 207.00 | 76 396.00 | | 69 207.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 9 840.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 912.00 | 132 974.00 | | 147 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 158.00 | 509 313.00 | | 573 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 912.00 | 132 974.00 | | 147 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 434.00 | | 31 284.00 | 452 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 473 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 213 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 821.00 | | 31 284.00 | 191 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 737.00 | 19 106.00 | 9 787.00 | 162 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 140.00 | 19 106.00 | 9 787.00 | 162 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VW T.V.A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |