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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 562.00 | 73 511.00 | 14 051.00 | 87 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 260.00 | 88 629.00 | 15 631.00 | 104 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 434.00 | 162 737.00 | 289 697.00 | 452 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 050.00 | 162 737.00 | 509 313.00 | 672 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 860.00 | 191 818.00 | | 222 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 478.00 | 41 043.00 | | 43 478.00 |
DL TOTAL (I) | 376 339.00 | 342 860.00 | | 376 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 50 647.00 | | 2 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 40 268.00 | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 396.00 | 78 813.00 | | 76 396.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 974.00 | 172 922.00 | | 132 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 313.00 | 515 783.00 | | 509 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 974.00 | | | 132 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 772.00 | 16 498.00 | 2 533.00 | 148 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 175.00 | 16 498.00 | 2 533.00 | 148 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 075.00 | 23 060.00 | 15.00 | 23 075.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |